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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
228.037
224.841
210.315
170.309
132.444
-
Depreciação e amortização
-
22.047
23.404
19.394
9.822
-
Alteração no capital de giro
-
-1.294.280
1.150.730
87.432
150.792
-
Inventário
-
-8.802
134.514
-483.543
-6.881
-
Outro capital de giro
-876.852
-948.574
1.532.168
321.428
337.134
-
Outros itens não monetários
-
33.439
43.168
21.456
48.635
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-944.205
1.535.610
325.419
352.123
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.088
-4.368
-3.442
-3.991
-14.990
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
-9.563
Compras de investimentos
-3.992.947
-3.376.289
-4.007.000
-2.649.006
-3.082.700
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.319.641
3.610.506
3.443.123
2.643.635
2.801.712
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-14.990
-1.337
Caixa líquido usado para atividades de investimento
341.706
249.914
-566.934
78.016
-287.452
-
Variação líquida em dinheiro
-63.838
-1.037.859
755.620
98.541
342.757
-
Caixa no início do período
402.831
1.588.018
832.398
733.856
391.099
-
Caixa no final do período
345.123
550.159
1.588.018
832.398
733.856
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-944.205
1.535.610
325.419
352.123
-
Capital investido
-5.088
-4.368
-3.442
-3.991
-14.990
-
Fluxo de caixa livre
-876.852
-948.574
1.532.168
321.428
337.134
-