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Dali Pharmaceuticalco.,Ltd (603963.SS)

Shanghai - Shanghai Preço Adiado. Moeda em CNY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-22.855
-20.031
-17.702
-41.891
3.232
-
Depreciação e amortização
-
2.388
3.817
17.505
15.934
-
Alteração no capital de giro
-
-16.813
1.165
7.322
-18.910
-
Inventário
-
-33.224
-1.398
15.411
-11.027
-
Outro capital de giro
-32.532
-33.705
-33.202
-13.684
-30.163
-
Outros itens não monetários
-
1.709
1.078
272,4582
191,8283
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-26.007
-3.729
10.509
-6.356
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.453
-7.699
-29.473
-24.193
-23.807
-
Compras de investimentos
-380.000
-340.000
-364.000
-372.000
-240.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
417.883
367.928
273.117
486.860
231.332
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-23.807
-21.868
Caixa líquido usado para atividades de investimento
31.430
20.362
-120.356
90.667
-32.350
-
Variação líquida em dinheiro
-15.914
-29.645
-136.820
117.326
-19.300
-
Caixa no início do período
55.595
43.839
180.659
63.333
82.633
-
Caixa no final do período
39.681
14.194
43.839
180.659
63.333
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-26.007
-3.729
10.509
-6.356
-
Capital investido
-6.453
-7.699
-29.473
-24.193
-23.807
-
Fluxo de caixa livre
-32.532
-33.705
-33.202
-13.684
-30.163
-