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Proya Cosmetics Co.,Ltd. (603605.SS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.288.680
1.193.868
817.400
576.119
476.009
-
Depreciação e amortização
-
85.961
71.070
65.274
56.928
-
Alteração no capital de giro
-
-83.523
-44.794
80.748
-273.774
-
Inventário
-
-234.922
-315.754
-30.646
-174.795
-
Outro capital de giro
1.271.160
1.289.135
940.173
635.568
147.493
-
Outros itens não monetários
-
23.348
30.542
40.439
40.055
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
1.468.794
1.111.136
829.671
331.550
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-218.723
-179.659
-170.963
-194.103
-184.057
-
Compras de investimentos
-
-18.636
-131.004
-70.029
-81.930
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
5.967
-
-
215.466
384.653
Outras atividades de investimento
-
-286.807
-
-77.739
65.018
-163.733
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-506.584
-475.831
-298.216
-341.824
14.534
-
Variação líquida em dinheiro
370.149
533.935
746.998
976.484
302.758
-
Caixa no início do período
3.485.200
3.125.333
2.378.335
1.401.851
1.099.093
-
Caixa no final do período
3.854.449
3.659.268
3.125.333
2.378.335
1.401.851
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
1.468.794
1.111.136
829.671
331.550
-
Capital investido
-218.723
-179.659
-170.963
-194.103
-184.057
-
Fluxo de caixa livre
1.271.160
1.289.135
940.173
635.568
147.493
-