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Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited (603363.SS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.763.130
-3.650.822
-1.038.367
-1.519.872
572.989
Depreciação e amortização
-
1.234.745
1.289.628
1.042.460
327.214
Alteração no capital de giro
-
1.822.521
-578.336
203.403
-1.319.441
Inventário
-
2.072.869
-1.223.489
-1.289.648
-1.449.423
Outro capital de giro
275.482
472.233
-835.308
-2.184.315
-2.886.525
Outros itens não monetários
-
665.523
592.075
476.258
218.234
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
984.007
663.637
524.291
406.023
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-427.122
-511.774
-1.498.945
-2.708.606
-3.292.548
Aquisições líquidas
-
-56.535
-64.894
-70.149
-468.257
Compras de investimentos
-
-1.678
-107.531
-19.756
-167.786
Vendas/vencimentos dos investimentos
48.480
5.580
9.125
1.031
4.300
Outras atividades de investimento
-80.539
-87.681
-57.921
-27.730
-112.974
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-70.812
-322.076
-1.703.213
-2.806.352
-4.002.215
Variação líquida em dinheiro
-252.588
-470.459
178.546
-82.542
328.479
Caixa no início do período
396.771
622.508
443.962
526.504
198.025
Caixa no final do período
146.433
152.049
622.508
443.962
526.504
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
984.007
663.637
524.291
406.023
Capital investido
-427.122
-511.774
-1.498.945
-2.708.606
-3.292.548
Fluxo de caixa livre
275.482
472.233
-835.308
-2.184.315
-2.886.525