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Zhejiang Huangma Technology Co.,Ltd (603181.SS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
333.788
324.728
477.144
448.401
320.260
-
Depreciação e amortização
-
109.804
91.530
84.954
83.738
-
Alteração no capital de giro
-
-124.967
-66.008
-354.890
-347.891
-
Inventário
-
34.301
3.159
-86.357
-26.456
-
Outro capital de giro
185.464
121.638
265.148
-168.106
-24.257
-
Outros itens não monetários
-
15.399
-3.978
4.991
5.409
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
320.535
480.717
34.551
33.596
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-100.625
-198.896
-215.569
-202.657
-57.853
-
Compras de investimentos
-
-118.500
-193.524
-1.520.000
-1.380.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
206.359
268.291
1.908.265
1.250.169
-
Outras atividades de investimento
-2.458
-2.002
2.572
-
-57.853
146.384
Caixa líquido usado para atividades de investimento
22.911
-112.922
-93.453
185.939
-186.711
-
Variação líquida em dinheiro
221.016
49.210
105.516
436.167
-78.841
-
Caixa no início do período
461.071
632.943
527.427
91.261
170.101
-
Caixa no final do período
679.586
682.153
632.943
527.427
91.261
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
320.535
480.717
34.551
33.596
-
Capital investido
-100.625
-198.896
-215.569
-202.657
-57.853
-
Fluxo de caixa livre
185.464
121.638
265.148
-168.106
-24.257
-