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New East New Materials Co., Ltd (603110.SS)

Shanghai - Shanghai Preço Adiado. Moeda em CNY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
50.146
52.016
19.715
55.692
49.778
-
Depreciação e amortização
-
17.151
16.253
15.838
14.621
-
Alteração no capital de giro
-
4.837
4.387
3.944
12.771
-
Inventário
-
10.240
1.208
-20.859
373,5724
-
Outro capital de giro
-108.936
-37.286
10.356
-28.282
43.593
-
Outros itens não monetários
-
642,684
561,351
641,6129
726,3068
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
26.852
37.215
26.223
77.838
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-114.771
-64.138
-26.858
-54.505
-34.246
-
Compras de investimentos
-
-120.000
-455.000
-388.000
-268.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
253.611
410.690
388.784
349.934
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-34.246
140.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
8.241
99.706
-71.047
54.689
47.733
-
Variação líquida em dinheiro
-16.109
96.362
-70.770
79.595
36.332
-
Caixa no início do período
179.424
133.950
204.720
125.125
88.794
-
Caixa no final do período
163.316
230.312
133.950
204.720
125.125
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
26.852
37.215
26.223
77.838
-
Capital investido
-114.771
-64.138
-26.858
-54.505
-34.246
-
Fluxo de caixa livre
-108.936
-37.286
10.356
-28.282
43.593
-