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Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. (603105.SS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
175.510
220.157
191.463
110.011
80.886
Depreciação e amortização
-
185.315
168.241
156.244
139.346
Alteração no capital de giro
-
-130.603
128.218
39.187
-50.370
Inventário
-
-15.979
134.311
13.433
-113.895
Outro capital de giro
121.074
-171.455
125.300
34.618
51.744
Outros itens não monetários
-
78.553
78.332
75.796
68.497
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
359.060
572.879
378.293
256.075
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-466.428
-530.515
-447.579
-343.675
-204.330
Aquisições líquidas
-
-525
-525
-7.481
-148.267
Compras de investimentos
-7.773
-1.800
-7.773
-11.701
-41.639
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.306
500
11.951
8.184
44.964
Outras atividades de investimento
34.665
49.394
-44.350
-23.834
-204.330
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-474.128
-480.014
-477.984
-375.013
-348.407
Variação líquida em dinheiro
102.671
490.909
95.888
22.044
-82.039
Caixa no início do período
88.500
138.399
42.510
20.466
102.506
Caixa no final do período
190.528
629.308
138.399
42.510
20.466
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
359.060
572.879
378.293
256.075
Capital investido
-466.428
-530.515
-447.579
-343.675
-204.330
Fluxo de caixa livre
121.074
-171.455
125.300
34.618
51.744