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Shanghai - Shanghai Preço Adiado. Moeda em CNY.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-56.087
-94.028
-238.061
58.464
33.222
-
Depreciação e amortização
-
63.893
55.638
44.807
16.705
-
Alteração no capital de giro
-
110.528
-197.638
64.287
-12.271
-
Inventário
-
121.919
-149.161
-17.640
-25.363
-
Outro capital de giro
-34.450
-3.087
-237.700
120.083
-87.086
-
Outros itens não monetários
-
-2.775
-4.079
767,015
18.812
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
41.050
-201.766
166.812
63.092
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-82.533
-44.136
-35.933
-46.729
-150.178
-
Aquisições líquidas
-
-8.907
-8.420
-8.633
-4.146
-
Compras de investimentos
-213.000
-385.000
-170.000
-702.066
-819.842
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
390.683
73.432
660.993
815.374
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-150.178
-26.655
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-44.023
-47.360
-140.919
-96.434
-158.789
-
Variação líquida em dinheiro
66.162
-18.985
-399.648
130.510
524.299
-
Caixa no início do período
1.012.967
1.077.928
1.477.576
1.347.066
822.767
-
Caixa no final do período
1.073.863
1.058.943
1.077.928
1.477.576
1.347.066
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
41.050
-201.766
166.812
63.092
-
Capital investido
-82.533
-44.136
-35.933
-46.729
-150.178
-
Fluxo de caixa livre
-34.450
-3.087
-237.700
120.083
-87.086
-