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Zhejiang Taihua New Material Group Co., Ltd. (603055.SS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
524.435
449.114
268.679
463.708
119.741
-
Depreciação e amortização
-
353.731
327.489
302.145
229.872
-
Alteração no capital de giro
-
-696.348
-135.723
-514.292
38.066
-
Inventário
-
-466.144
-295.309
-542.049
-93.597
-
Outro capital de giro
-1.406.404
-1.468.633
-527.912
-154.021
-476.172
-
Outros itens não monetários
-
82.476
56.474
45.353
55.643
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
303.407
595.125
353.733
486.297
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.609.189
-1.772.039
-1.123.037
-507.754
-962.469
-
Compras de investimentos
-53.250
-85.350
-866.360
-689.689
-441.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
167.782
149.956
893.862
736.685
416.723
-
Outras atividades de investimento
-
-26.417
5.697
-
-5.754
-863.248
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.524.505
-1.730.014
-1.087.532
-454.456
-990.568
-
Variação líquida em dinheiro
171.409
153.912
15.247
87.562
-65.142
-
Caixa no início do período
381.745
337.460
322.213
234.651
299.793
-
Caixa no final do período
549.547
491.372
337.460
322.213
234.651
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
303.407
595.125
353.733
486.297
-
Capital investido
-1.609.189
-1.772.039
-1.123.037
-507.754
-962.469
-
Fluxo de caixa livre
-1.406.404
-1.468.633
-527.912
-154.021
-476.172
-