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Shanghai Beite Technology Co., Ltd. (603009.SS)

Shanghai - Shanghai Preço Adiado. Moeda em CNY.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
61.498
50.869
45.945
65.093
30.320
-
Depreciação e amortização
-
161.648
153.313
145.156
133.012
-
Alteração no capital de giro
-
-22.895
-74.421
-196.927
-159.649
-
Inventário
-
19.356
-78.078
-78.242
-23.542
-
Outro capital de giro
-19.873
78.347
57.046
-65.953
-99.720
-
Outros itens não monetários
-
46.690
51.285
58.601
59.927
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
237.902
191.755
75.414
70.160
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-181.770
-159.555
-134.709
-141.367
-169.880
-
Aquisições líquidas
-
-42.183
-
-
-
-
Compras de investimentos
-
-11.300
-85.837
-1.750
-1.750
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
11.740
91.149
-
-
358,1174
Outras atividades de investimento
-
-
0
27.942
-9.940
1.453
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-191.138
-192.716
-120.982
-108.575
-179.457
-
Variação líquida em dinheiro
28.070
13.386
77.459
-33.132
-34.657
-
Caixa no início do período
63.844
132.640
55.181
88.312
122.969
-
Caixa no final do período
89.656
146.026
132.640
55.181
88.312
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
237.902
191.755
75.414
70.160
-
Capital investido
-181.770
-159.555
-134.709
-141.367
-169.880
-
Fluxo de caixa livre
-19.873
78.347
57.046
-65.953
-99.720
-