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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.373.492
2.375.839
1.683.611
1.532.770
1.401.598
Depreciação e amortização
-
301.559
285.761
245.228
218.827
Alteração no capital de giro
-
35.837
11.502
656.769
73.613
Inventário
-
-466.124
-4.733
-180.742
-37.061
Outro capital de giro
1.455.369
1.900.389
1.714.854
1.608.158
1.309.589
Outros itens não monetários
-
-31.259
49.965
61.692
52.944
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
2.421.748
2.150.493
2.557.397
1.814.898
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-496.811
-521.358
-435.639
-949.239
-505.309
Compras de investimentos
-
-4.560.000
-3.000.000
-2.250.030
-1.850.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.009.468
2.214.653
2.322.878
1.917.824
2.451.186
Outras atividades de investimento
-
2.360
50.622
-4
-2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.388.247
-2.403.450
-995.572
-1.279.499
100.673
Variação líquida em dinheiro
-1.292.981
-835.531
395.673
626.260
1.229.952
Caixa no início do período
7.453.433
7.682.266
7.286.593
6.660.333
5.430.381
Caixa no final do período
6.160.269
6.846.736
7.682.266
7.286.593
6.660.333
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
2.421.748
2.150.493
2.557.397
1.814.898
Capital investido
-496.811
-521.358
-435.639
-949.239
-505.309
Fluxo de caixa livre
1.455.369
1.900.389
1.714.854
1.608.158
1.309.589