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Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (600019.SS)

Shanghai - Shanghai Preço Adiado. Moeda em CNY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
12.025.322
11.944.052
12.186.851
23.631.997
12.695.355
Depreciação e amortização
-
878.233
872.982
769.682
18.292.564
Alteração no capital de giro
-
-4.921.078
13.493.738
14.249.688
-2.580.126
Inventário
-
1.456.636
2.767.250
-9.987.876
2.847.118
Outro capital de giro
6.122.130
4.273.458
22.296.011
35.946.587
8.284.535
Outros itens não monetários
-
1.119.631
1.690.208
1.899.172
1.623.089
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
25.302.148
44.718.963
59.868.871
28.152.547
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-21.492.805
-21.028.690
-22.422.952
-23.922.284
-19.868.013
Aquisições líquidas
-
-
-51.100
-46.874
-408.795
Compras de investimentos
-46.685.911
-50.361.545
-72.360.453
-51.369.284
-25.384.558
Vendas/vencimentos dos investimentos
39.100.551
50.361.530
67.368.697
45.661.753
30.676.296
Outras atividades de investimento
4.562.331
4.469.564
289.841
143.835
80.260
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-23.678.655
-15.805.830
-26.190.985
-27.033.924
-13.682.681
Variação líquida em dinheiro
2.777.347
3.780.470
4.716.246
1.468.428
959.794
Caixa no início do período
20.037.641
21.783.886
17.067.640
15.599.212
14.639.418
Caixa no final do período
22.992.229
25.564.356
21.783.886
17.067.640
15.599.212
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
25.302.148
44.718.963
59.868.871
28.152.547
Capital investido
-21.492.805
-21.028.690
-22.422.952
-23.922.284
-19.868.013
Fluxo de caixa livre
6.122.130
4.273.458
22.296.011
35.946.587
8.284.535