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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
356.133.000
356.133.000
325.070.000
355.070.000
280.130.000
-
Depreciação e amortização
42.684.000
42.684.000
34.234.000
37.716.000
35.033.000
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-20.000
-70.000
-233.000
Alteração no capital de giro
3.695.616.000
3.695.616.000
-4.507.486.000
8.964.868.000
9.866.000.000
-
Outro capital de giro
18.085.000
18.085.000
-4.543.218.000
7.619.667.000
9.393.988.000
-
Outros itens não monetários
-3.016.087.000
-3.016.087.000
63.126.000
-1.749.032.000
-1.361.686.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
81.041.000
81.041.000
-4.495.827.000
7.665.328.000
9.431.212.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-62.956.000
-62.956.000
-47.391.000
-45.661.000
-37.224.000
-
Compras de investimentos
-42.964.838.000
-42.964.838.000
-45.847.056.000
-41.533.832.000
-30.203.051.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
31.816.170.000
31.816.170.000
52.698.303.000
40.148.781.000
30.179.384.000
-
Outras atividades de investimento
933.350.000
933.350.000
-466.773.000
-165.031.000
-187.086.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.278.226.000
-10.278.226.000
6.337.474.000
-1.585.517.000
-247.977.000
-
Variação líquida em dinheiro
-10.433.827.000
-10.433.827.000
1.555.610.000
5.898.223.000
9.104.235.000
-
Caixa no início do período
68.158.319.000
68.158.319.000
66.602.709.000
60.704.486.000
51.600.251.000
-
Caixa no final do período
57.724.492.000
57.724.492.000
68.158.319.000
66.602.709.000
60.704.486.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
81.041.000
81.041.000
-4.495.827.000
7.665.328.000
9.431.212.000
-
Capital investido
-62.956.000
-62.956.000
-47.391.000
-45.661.000
-37.224.000
-
Fluxo de caixa livre
18.085.000
18.085.000
-4.543.218.000
7.619.667.000
9.393.988.000
-