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The Chugoku Electric Power Co., Inc. (59K.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
133.501.000
-155.378.000
-39.705.000
14.564.000
90.056.000
Depreciação e amortização
106.488.000
92.584.000
79.621.000
83.418.000
81.263.000
Alteração no capital de giro
29.520.000
-87.101.000
-19.577.000
4.855.000
-75.673.000
Inventário
35.801.000
-51.138.000
-3.272.000
4.451.000
3.642.000
Outro capital de giro
271.393.000
-62.696.000
310.000
110.228.000
129.654.000
Outros itens não monetários
19.239.000
97.917.000
11.892.000
22.320.000
9.044.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
271.393.000
-62.696.000
310.000
110.228.000
129.654.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
0
-4.793.000
0
-
-
Outras atividades de investimento
-184.861.000
-207.892.000
-185.741.000
-179.985.000
-164.928.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-202.022.000
-225.024.000
-206.387.000
-172.762.000
-172.111.000
Variação líquida em dinheiro
52.859.000
178.347.000
6.699.000
12.560.000
-44.058.000
Caixa no início do período
245.605.000
66.534.000
59.835.000
47.341.000
91.399.000
Caixa no final do período
298.465.000
245.605.000
66.534.000
59.835.000
47.341.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
271.393.000
-62.696.000
310.000
110.228.000
129.654.000
Fluxo de caixa livre
271.393.000
-62.696.000
310.000
110.228.000
129.654.000