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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
749.000
155.000
-1.190.000
749.000
-266.000
-
Depreciação e amortização
-
-
-
-
0
0
Compensação baseada em ações
11.000
11.000
2.000
19.000
18.000
-
Alteração no capital de giro
23.000
12.000
107.000
-46.000
-105.000
-
Outro capital de giro
-124.000
-118.000
1.013.000
1.540.000
1.747.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-124.000
-118.000
1.013.000
1.540.000
1.747.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-56.778.000
-63.115.000
-55.509.000
-69.431.000
-83.617.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
57.212.000
52.953.000
62.696.000
71.995.000
121.672.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.519.000
-14.672.000
11.188.000
3.836.000
36.525.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-16.000
-17.000
-24.000
-49.000
-62.000
-
Ações ordinárias emitidas
1.155.000
1.085.000
526.000
0
439.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-51.000
-281.000
-378.000
-
Dividendos Pagos
-1.049.000
-1.005.000
-869.000
-860.000
-970.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.677.000
14.227.000
-11.392.000
-6.175.000
-37.230.000
-
Variação líquida em dinheiro
-966.000
-563.000
809.000
-799.000
1.042.000
-
Caixa no início do período
2.839.000
2.334.000
1.525.000
2.324.000
1.282.000
-
Caixa no final do período
1.873.000
1.771.000
2.334.000
1.525.000
2.324.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-124.000
-118.000
1.013.000
1.540.000
1.747.000
-
Fluxo de caixa livre
-124.000
-118.000
1.013.000
1.540.000
1.747.000
-