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Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (4FO.F)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
104.660
147.090
183.363
391.348
-34.384
-
Depreciação e amortização
712.164
690.578
690.579
724.785
714.169
-
Compensação baseada em ações
21.130
-
-
-
-
-
Alteração no capital de giro
218.831
90.142
-270.486
-58.598
-70.218
-
Inventário
98.476
89.579
-189.226
-164.725
-225.534
-
Outro capital de giro
70.076
-123.730
-85.319
395.282
549.278
-
Outros itens não monetários
29.395
24.209
141.738
149.343
171.659
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
639.839
476.136
667.266
1.163.468
1.113.062
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-569.763
-599.866
-752.585
-768.186
-563.784
-
Aquisições líquidas
2.313
0
-12.024
-32.107
-4.690
-
Compras de investimentos
-2.313
-2.313
0
-
-4.690
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
19.659
-
-
-
-
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-464.414
-494.203
-696.811
-722.287
-553.142
-
Variação líquida em dinheiro
-368.247
-436.002
-348.061
226.459
1.066.970
-
Caixa no início do período
1.458.908
1.468.918
1.817.094
1.592.650
526.347
-
Caixa no final do período
1.090.661
1.040.222
1.468.918
1.817.094
1.592.650
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
639.839
476.136
667.266
1.163.468
1.113.062
-
Capital investido
-569.763
-599.866
-752.585
-768.186
-563.784
-
Fluxo de caixa livre
70.076
-123.730
-85.319
395.282
549.278
-