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Daito Trust Construction Co Ltd (4D7.HA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
74.685.000
74.685.000
70.361.000
69.580.000
62.285.000
Depreciação e amortização
17.939.000
17.939.000
17.415.000
17.069.000
16.159.000
Alteração no capital de giro
-2.331.000
-2.331.000
3.461.000
35.987.000
33.009.000
Inventário
-25.907.000
-25.907.000
-19.652.000
-5.107.000
-3.079.000
Outro capital de giro
71.268.000
71.268.000
54.183.000
95.129.000
85.013.000
Outros itens não monetários
146.000
146.000
753.000
-1.496.000
9.796.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
90.876.000
90.876.000
82.102.000
112.483.000
98.461.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-19.608.000
-19.608.000
-27.919.000
-17.354.000
-13.448.000
Aquisições líquidas
-867.000
-867.000
-1.337.000
0
-13.895.000
Compras de investimentos
-33.564.000
-33.564.000
-45.937.000
-4.443.000
-1.614.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
42.424.000
42.424.000
20.556.000
4.990.000
5.887.000
Outras atividades de investimento
-1.887.000
-1.887.000
-2.456.000
-2.714.000
-1.670.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-13.114.000
-13.114.000
-57.093.000
-19.511.000
-24.740.000
Variação líquida em dinheiro
-17.274.000
-17.274.000
-12.512.000
60.064.000
38.857.000
Caixa no início do período
246.312.000
246.312.000
258.825.000
198.760.000
159.902.000
Caixa no final do período
229.038.000
229.038.000
246.312.000
258.825.000
198.760.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
90.876.000
90.876.000
82.102.000
112.483.000
98.461.000
Capital investido
-19.608.000
-19.608.000
-27.919.000
-17.354.000
-13.448.000
Fluxo de caixa livre
71.268.000
71.268.000
54.183.000
95.129.000
85.013.000