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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.048.000
9.665.000
11.446.000
11.734.000
4.632.000
-
Depreciação e amortização
-
7.712.000
8.860.000
7.393.000
7.255.000
-
Alteração no capital de giro
-
-2.809.000
-426.000
2.223.000
5.352.000
-
Inventário
-
-1.464.000
1.042.000
2.081.000
2.535.000
-
Outro capital de giro
-
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000
-
Outros itens não monetários
-
-619.000
102.000
-64.000
709.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-3.231.000
-
-2.203.000
Compras de investimentos
-
-12.689.000
-12.152.000
-5.225.000
-19.467.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
11.345.000
10.445.000
14.545.000
24.182.000
-
Outras atividades de investimento
-
-1.156.000
-274.000
-1.070.000
-620.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-18.734.000
-12.370.000
-2.174.000
-3.342.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
-16.185.000
-9.131.000
12.848.000
-6.944.000
-
Caixa no início do período
-
62.562.000
71.693.000
58.844.000
65.789.000
-
Caixa no final do período
-
46.376.000
62.562.000
71.693.000
58.844.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
-
Capital investido
-
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
-
Fluxo de caixa livre
-
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000
-