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OBIC Business Consultants Co., Ltd. (4733.T)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
13.841.443
13.841.443
11.033.417
11.811.398
9.670.614
Depreciação e amortização
531.428
531.428
390.851
405.099
309.411
Alteração no capital de giro
6.566.218
6.566.218
4.731.681
3.676.879
1.602.459
Inventário
9.816
9.816
37.063
-3.507
18.781
Outro capital de giro
22.395.865
22.395.865
15.134.667
15.362.310
11.138.111
Outros itens não monetários
-138.681
-138.681
-1.024.485
-882.442
-852.001
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
23.259.868
23.259.868
15.449.578
16.053.279
11.918.009
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-864.003
-864.003
-314.911
-690.969
-779.898
Compras de investimentos
-
-
0
-99.170
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
142
142
94.312
14.366
192.563
Outras atividades de investimento
13.485
13.485
17.989
-28.161
-166.171
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-850.376
-850.376
-202.610
-803.934
-753.506
Variação líquida em dinheiro
17.147.174
17.147.174
9.984.944
10.364.162
7.404.348
Caixa no início do período
134.444.233
134.444.233
124.459.289
114.095.127
106.690.778
Caixa no final do período
151.591.408
151.591.408
134.444.233
124.459.289
114.095.127
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
23.259.868
23.259.868
15.449.578
16.053.279
11.918.009
Capital investido
-864.003
-864.003
-314.911
-690.969
-779.898
Fluxo de caixa livre
22.395.865
22.395.865
15.134.667
15.362.310
11.138.111