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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
58.007.000
58.007.000
50.116.000
43.500.000
38.001.000
Depreciação e amortização
2.532.000
2.532.000
2.511.000
2.429.000
2.240.000
Alteração no capital de giro
-716.000
-716.000
-1.028.000
-2.676.000
2.567.000
Inventário
21.000
21.000
-57.000
26.000
-34.000
Outro capital de giro
52.069.000
52.069.000
51.801.000
37.062.000
40.565.000
Outros itens não monetários
-2.800.000
-2.800.000
-2.845.000
-2.097.000
-1.319.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
55.831.000
55.831.000
52.960.000
38.972.000
41.677.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.762.000
-3.762.000
-1.159.000
-1.910.000
-1.112.000
Compras de investimentos
-2.725.000
-2.725.000
-9.531.000
-42.159.000
-8.841.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.023.000
4.023.000
11.865.000
9.000
3.607.000
Outras atividades de investimento
38.000
38.000
105.000
-232.000
79.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.206.000
-2.206.000
1.282.000
-44.053.000
-5.422.000
Variação líquida em dinheiro
13.922.000
13.922.000
33.622.000
-28.046.000
21.133.000
Caixa no início do período
156.321.000
156.321.000
122.699.000
150.745.000
129.612.000
Caixa no final do período
170.244.000
170.244.000
156.321.000
122.699.000
150.745.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
55.831.000
55.831.000
52.960.000
38.972.000
41.677.000
Capital investido
-3.762.000
-3.762.000
-1.159.000
-1.910.000
-1.112.000
Fluxo de caixa livre
52.069.000
52.069.000
51.801.000
37.062.000
40.565.000