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Reckitt Benckiser Group PLC (3RB.HA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.643.000
1.643.000
2.330.000
-32.000
1.187.000
-
Depreciação e amortização
470.000
470.000
604.000
481.000
1.457.000
-
Compensação baseada em ações
102.000
102.000
78.000
30.000
15.000
-
Alteração no capital de giro
-60.000
-60.000
-422.000
-313.000
922.000
-
Inventário
118.000
118.000
-254.000
-57.000
-317.000
-
Outro capital de giro
2.187.000
2.187.000
1.954.000
1.247.000
3.032.000
-
Outros itens não monetários
281.000
281.000
206.000
233.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.636.000
2.636.000
2.397.000
1.697.000
3.518.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-449.000
-449.000
-443.000
-450.000
-486.000
-
Aquisições líquidas
-81.000
-81.000
-12.000
-915.000
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-27.000
-36.000
-18.000
Outras atividades de investimento
-
-
-15.000
-27.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-466.000
-466.000
-139.000
239.000
-512.000
-
Variação líquida em dinheiro
361.000
361.000
-122.000
-350.000
149.000
-
Caixa no início do período
1.156.000
1.156.000
1.259.000
1.644.000
1.547.000
-
Caixa no final do período
1.380.000
1.380.000
1.156.000
1.259.000
1.644.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.636.000
2.636.000
2.397.000
1.697.000
3.518.000
-
Capital investido
-449.000
-449.000
-443.000
-450.000
-486.000
-
Fluxo de caixa livre
2.187.000
2.187.000
1.954.000
1.247.000
3.032.000
-