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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
55.332
55.332
-6.265
-91.529
-85.261
-
Depreciação e amortização
4.031
4.031
3.901
8.279
10.612
-
Compensação baseada em ações
1.163
1.163
1.038
10.952
13.161
-
Alteração no capital de giro
12.665
12.665
-4.960
-33.866
2.496
-
Contas a receber
1.654
1.654
-359
3.040
-1.828
-
Inventário
-10.933
-10.933
2.072
1.414
6.855
-
Contas a pagar
2.193
2.193
991
-427
-87
-
Outro capital de giro
-17.665
-17.665
2.669
-26.792
-5.615
-
Outros itens não monetários
-20.361
-20.361
-
-
2.704
-2.704
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-5.456
-5.456
3.291
-25.077
-5.615
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.209
-12.209
-622
-1.715
-
-
Aquisições líquidas
-15
-15
0
0
0
-
Compras de investimentos
0
0
-2.000
-1.200
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.000
1.000
1.520
0
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
1.706
-42.246
9.379
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.224
-11.224
-1.102
-1.209
-42.243
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-78.611
0
Ações ordinárias emitidas
24.494
24.494
11.014
17.166
18.323
-
Dividendos Pagos
-200
-200
-2.434
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-1.787
-1.587
-9.252
2.200
-11.454
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
22.933
22.933
-332
19.838
65.918
-
Variação líquida em dinheiro
6.253
6.253
1.857
-6.448
18.060
-
Caixa no início do período
17.669
17.669
15.351
22.482
3.198
-
Caixa no final do período
23.708
23.708
17.669
15.351
22.482
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-5.456
-5.456
3.291
-25.077
-5.615
-
Capital investido
-12.209
-12.209
-622
-1.715
-
-
Fluxo de caixa livre
-17.665
-17.665
2.669
-26.792
-5.615
-