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CNH Industrial NV (37C.MU)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.290.000
2.371.000
2.029.000
1.723.000
-493.000
-
Depreciação e amortização
580.000
564.000
535.000
537.000
538.000
-
Alteração no capital de giro
-2.070.000
-2.012.000
-2.102.000
755.000
2.795.000
-
Contas a receber
-
-
-2.447.000
191.000
1.011.000
-460.000
Inventário
117.000
-259.000
-151.000
-555.000
1.224.000
-
Contas a pagar
-661.000
-157.000
125.000
738.000
314.000
-
Outro capital de giro
-486.000
-288.000
-442.000
3.161.000
4.683.000
-
Outros itens não monetários
198.000
173.000
196.000
126.000
498.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
714.000
907.000
557.000
4.082.000
5.529.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.200.000
-1.195.000
-999.000
-921.000
-846.000
-
Outras atividades de investimento
-2.169.000
-2.504.000
-2.010.000
-3.649.000
-1.109.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.369.000
-3.699.000
-3.009.000
-5.001.000
-2.750.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.541.000
-8.224.000
-9.223.000
-9.088.000
-7.227.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.162.000
-652.000
-153.000
0
0
-
Dividendos Pagos
-538.000
-538.000
-423.000
-188.000
-8.000
-
Outras atividades de financiamento
1.325.000
2.071.000
580.000
-111.000
-587.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.614.000
2.598.000
1.964.000
-1.399.000
1.066.000
-
Variação líquida em dinheiro
-46.000
-84.000
-716.000
-2.767.000
3.856.000
-
Caixa no início do período
4.005.000
5.129.000
5.845.000
9.629.000
5.773.000
-
Caixa no final do período
3.964.000
5.045.000
5.129.000
6.862.000
9.629.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
714.000
907.000
557.000
4.082.000
5.529.000
-
Capital investido
-1.200.000
-1.195.000
-999.000
-921.000
-846.000
-
Fluxo de caixa livre
-486.000
-288.000
-442.000
3.161.000
4.683.000
-