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Taipei Exchange - Taipei Exchange Preço Adiado. Moeda em TWD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-45.744
-37.353
-10.832
7.298
16.119
-
Depreciação e amortização
18.919
19.902
22.844
23.776
22.271
-
Compensação baseada em ações
-
-
0
5.772
0
-
Alteração no capital de giro
56.030
36.757
71.942
-122.379
-86.534
-
Inventário
39.577
49.075
-5.038
-63.867
-71.505
-
Outro capital de giro
-11.314
-20.722
68.577
-83.572
-29.136
-
Outros itens não monetários
2.632
1.668
2.541
3.042
1.586
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-6.295
-17.100
73.246
-77.125
-24.858
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.019
-3.622
-4.669
-6.447
-4.278
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-1.932
0
Compras de investimentos
-36.954
-53.890
-38.890
-22.990
-31.490
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
31.201
40.801
30.332
32.181
11.072
-
Outras atividades de investimento
-
1.256
-362
-279
-1.342
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.110
-14.941
-13.589
2.964
-27.940
-
Variação líquida em dinheiro
-17.936
16.169
18.866
-17.559
34.612
-
Caixa no início do período
232.392
215.551
196.685
214.244
179.632
-
Caixa no final do período
215.647
231.720
215.551
196.685
214.244
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-6.295
-17.100
73.246
-77.125
-24.858
-
Capital investido
-5.019
-3.622
-4.669
-6.447
-4.278
-
Fluxo de caixa livre
-11.314
-20.722
68.577
-83.572
-29.136
-