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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-36.836
-32.184
-57.762
-50.333
-27.940
Depreciação e amortização
583
576
597
620
578
Imposto de renda diferido
-
155
46
-214
-
Compensação baseada em ações
12.067
10.630
9.648
6.240
4.140
Alteração no capital de giro
-47.434
-50.161
4.146
27.255
52.937
Contas a receber
625
225
24.602
0
0
Outro capital de giro
-80.963
-79.499
-44.166
-15.366
29.282
Outros itens não monetários
-
45
178
274
261
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-80.550
-79.012
-43.754
-15.248
30.084
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-413
-487
-412
-118
-802
Compras de investimentos
-392.387
-351.347
-266.984
-133.518
-101.328
Vendas/vencimentos dos investimentos
306.329
296.275
154.048
81.156
29.311
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-86.471
-55.559
-113.348
-52.480
-72.819
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.225
-3.425
-4.800
-2.400
0
Ações ordinárias emitidas
-
161.905
106.716
102.662
56.258
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
185.560
165.122
102.689
100.764
61.381
Variação líquida em dinheiro
18.565
30.559
-54.531
32.948
18.704
Caixa no início do período
14.719
13.630
68.161
35.213
16.509
Caixa no final do período
33.258
44.189
13.630
68.161
35.213
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-80.550
-79.012
-43.754
-15.248
30.084
Capital investido
-413
-487
-412
-118
-802
Fluxo de caixa livre
-80.963
-79.499
-44.166
-15.366
29.282