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Seven & i Holdings Co., Ltd. (3382.T)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
224.623.000
224.623.000
280.976.000
210.774.000
179.262.000
Depreciação e amortização
520.701.000
520.701.000
488.797.000
363.837.000
260.544.000
Alteração no capital de giro
-179.747.000
-179.747.000
3.368.000
46.903.000
92.558.000
Inventário
-5.984.000
-5.984.000
-12.111.000
-26.209.000
13.844.000
Outro capital de giro
215.374.000
215.374.000
517.587.000
312.045.000
190.164.000
Outros itens não monetários
-37.672.000
-37.672.000
91.086.000
28.712.000
-17.484.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
673.015.000
673.015.000
928.476.000
736.476.000
539.995.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-457.641.000
-457.641.000
-410.889.000
-424.431.000
-349.831.000
Aquisições líquidas
-5.650.000
-5.650.000
-683.000
-2.307.224.000
-53.420.000
Compras de investimentos
-51.542.000
-51.542.000
-52.899.000
-29.515.000
-26.320.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
35.495.000
35.495.000
32.493.000
110.463.000
16.653.000
Outras atividades de investimento
-12.824.000
-12.824.000
-2.410.000
-2.604.000
5.349.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-431.809.000
-431.809.000
-413.229.000
-2.505.566.000
-394.127.000
Variação líquida em dinheiro
-112.293.000
-112.293.000
259.897.000
-768.946.000
828.980.000
Caixa no início do período
1.674.787.000
1.674.787.000
1.414.890.000
2.183.837.000
1.354.856.000
Caixa no final do período
1.562.493.000
1.562.493.000
1.674.787.000
1.414.890.000
2.183.837.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
673.015.000
673.015.000
928.476.000
736.476.000
539.995.000
Capital investido
-457.641.000
-457.641.000
-410.889.000
-424.431.000
-349.831.000
Fluxo de caixa livre
215.374.000
215.374.000
517.587.000
312.045.000
190.164.000