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Zhejiang Jindun Fans Co., Ltd (300411.SZ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.618
10.294
13.506
-27.353
29.891
-
Depreciação e amortização
-
16.410
15.685
19.683
28.221
-
Alteração no capital de giro
-
-2.604
54.338
1.060
49.615
-
Inventário
-
-32.744
-95.825
-103.396
-115.653
-
Outro capital de giro
-21.695
36.670
39.014
-66.773
80.190
-
Outros itens não monetários
-
633,478
1.322
3.855
6.189
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
64.544
56.343
-10.412
88.252
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-36.331
-27.874
-17.329
-56.361
-8.061
-
Compras de investimentos
-
-
-5.002
-162.300
-129.000
-65.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1,9951
59.235
136.970
130.198
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-27.603
15.919
53.574
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-34.079
-27.872
37.596
-108.331
9.476
-
Variação líquida em dinheiro
-19.014
25.711
65.032
-162.558
99.506
-
Caixa no início do período
84.597
98.822
33.789
196.347
96.841
-
Caixa no final do período
65.584
124.533
98.822
33.789
196.347
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
64.544
56.343
-10.412
88.252
-
Capital investido
-36.331
-27.874
-17.329
-56.361
-8.061
-
Fluxo de caixa livre
-21.695
36.670
39.014
-66.773
80.190
-