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Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. (300266.SZ)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-185.418
-989.741
-552.137
-36.034
-528.951
-
Depreciação e amortização
-
63.712
79.575
85.496
84.794
-
Alteração no capital de giro
-
432.440
-453.479
-796.569
244.168
-
Inventário
-
-16.863
8.443
-121.515
-41.465
-
Outro capital de giro
-80.646
-2.660
-415.681
-519.714
-1.096.433
-
Outros itens não monetários
-
323.148
310.889
297.195
94.807
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
34.709
-389.223
-488.555
227.798
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
479.496
-37.369
-26.458
-31.158
-1.324.231
-
Aquisições líquidas
-
-
-510
-
-
-
Compras de investimentos
-
-
-
-31.782
-93.172
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
227.406
-
24.963
228.271
133.370
3.750
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
112.614
142.456
Caixa líquido usado para atividades de investimento
686.142
-37.229
38.580
169.780
-1.169.643
-
Variação líquida em dinheiro
-212.172
163.776
-275.453
-312.531
307.328
-
Caixa no início do período
526.582
406.480
681.934
994.465
687.137
-
Caixa no final do período
314.308
570.257
406.480
681.934
994.465
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
34.709
-389.223
-488.555
227.798
-
Capital investido
479.496
-37.369
-26.458
-31.158
-1.324.231
-
Fluxo de caixa livre
-80.646
-2.660
-415.681
-519.714
-1.096.433
-