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Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd. (300145.SZ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
249.929
200.581
115.521
-779.198
-1.959.645
-
Depreciação e amortização
144.498
205.407
200.449
203.410
183.921
-
Alteração no capital de giro
-80.349
-64.949
-190.531
-232.216
-32.433
-
Inventário
-49.124
64.526
88.392
-248.709
-170.053
-
Outro capital de giro
420.642
514.900
33.804
71.172
66.131
-
Outros itens não monetários
123.091
120.094
143.012
121.553
128.192
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
660.521
720.476
377.541
404.155
573.587
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-254.565
-205.576
-343.737
-332.984
-507.455
-
Aquisições líquidas
-83.625
-
-
-
-
-83.625
Compras de investimentos
-59.889
-99.477
-109.000
-34.592
-2.970
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
51.537
117.956
40,0922
127.173
-
Outras atividades de investimento
-3.060
96.115
-
891,4634
-548,8956
-3.060
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-36.229
1.334
-290.473
-362.219
-378.693
-
Variação líquida em dinheiro
147.842
-26.475
120.958
-321.101
96.655
-
Caixa no início do período
748.669
939.551
818.593
1.139.694
1.043.039
-
Caixa no final do período
891.780
913.077
939.551
818.593
1.139.694
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
660.521
720.476
377.541
404.155
573.587
-
Capital investido
-254.565
-205.576
-343.737
-332.984
-507.455
-
Fluxo de caixa livre
420.642
514.900
33.804
71.172
66.131
-