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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
238.000
289.000
355.000
244.000
-132.000
-
Depreciação e amortização
77.000
76.000
77.000
95.000
98.000
-
Imposto de renda diferido
-19.000
-17.000
-39.000
-1.000
-23.000
-
Compensação baseada em ações
40.000
39.000
33.000
28.000
21.000
-
Alteração no capital de giro
80.000
38.000
43.000
26.000
-134.000
-
Contas a receber
-25.000
-10.000
16.000
25.000
-38.000
-
Contas a pagar
75.000
-4.000
14.000
39.000
-46.000
-
Outro capital de giro
322.000
339.000
360.000
389.000
34.000
-
Outros itens não monetários
-76.000
-55.000
-35.000
-11.000
-9.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
359.000
376.000
399.000
426.000
67.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-37.000
-37.000
-39.000
-37.000
-33.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-44.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
-
-29.000
262.000
3.000
2.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-81.000
-66.000
179.000
-34.000
-31.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.258.000
-1.250.000
-409.000
-579.000
-765.000
-
Ações ordinárias recompradas
-394.000
-393.000
-448.000
-107.000
-50.000
-
Dividendos Pagos
-119.000
-118.000
-116.000
-82.000
-53.000
-
Outras atividades de financiamento
-12.000
-10.000
-4.000
-
-9.000
60.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-374.000
-402.000
-584.000
-713.000
363.000
-
Variação líquida em dinheiro
-100.000
-95.000
-10.000
-322.000
399.000
-
Caixa no início do período
150.000
161.000
171.000
493.000
94.000
-
Caixa no final do período
54.000
66.000
161.000
171.000
493.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
359.000
376.000
399.000
426.000
67.000
-
Capital investido
-37.000
-37.000
-39.000
-37.000
-33.000
-
Fluxo de caixa livre
322.000
339.000
360.000
389.000
34.000
-