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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
23.500.000
23.500.000
36.680.000
33.484.000
29.143.000
Depreciação e amortização
40.083.000
40.083.000
39.788.000
45.256.000
41.658.000
Alteração no capital de giro
-7.965.000
-7.965.000
-4.580.000
-19.080.000
516.000
Inventário
-1.005.000
-1.005.000
-1.401.000
-46.000
-148.000
Outro capital de giro
26.136.000
26.136.000
30.862.000
12.541.000
43.597.000
Outros itens não monetários
8.429.000
8.429.000
4.132.000
6.014.000
7.994.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
51.437.000
51.437.000
56.714.000
52.184.000
73.171.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-25.301.000
-25.301.000
-25.852.000
-39.643.000
-29.574.000
Aquisições líquidas
-874.000
-874.000
-3.464.000
-1.891.000
-833.000
Compras de investimentos
-147.000
-147.000
-564.000
-180.000
-1.758.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.613.000
4.613.000
2.493.000
329.000
743.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-15.415.000
-15.415.000
-4.356.000
-550.000
-6.464.000
Variação líquida em dinheiro
-10.762.000
-10.762.000
-15.048.000
-2.818.000
18.824.000
Caixa no início do período
138.085.000
138.085.000
153.133.000
155.951.000
137.127.000
Caixa no final do período
127.323.000
127.323.000
138.085.000
153.133.000
155.951.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
51.437.000
51.437.000
56.714.000
52.184.000
73.171.000
Capital investido
-25.301.000
-25.301.000
-25.852.000
-39.643.000
-29.574.000
Fluxo de caixa livre
26.136.000
26.136.000
30.862.000
12.541.000
43.597.000