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RIZAP GROUP, Inc. (2928.S)

Sapporo - Sapporo Preço Adiado. Moeda em JPY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-11.805.000
-12.733.000
2.131.000
1.608.000
-6.046.000
Depreciação e amortização
15.919.000
12.531.000
10.830.000
12.671.000
14.314.000
Alteração no capital de giro
-1.650.000
-3.305.000
-918.000
9.229.000
573.000
Inventário
-336.000
-473.000
57.000
4.820.000
3.483.000
Outro capital de giro
-11.304.000
-6.933.000
7.460.000
21.800.000
9.311.000
Outros itens não monetários
-933.000
-1.735.000
-3.098.000
2.639.000
970.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
141.000
247.000
10.006.000
24.867.000
13.919.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-11.445.000
-7.180.000
-2.546.000
-3.067.000
-4.608.000
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-944.000
Compras de investimentos
-258.000
-268.000
-525.000
-509.000
-465.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
285.000
371.000
647.000
462.000
490.000
Outras atividades de investimento
-985.000
-2.018.000
402.000
450.000
-552.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.508.000
-7.106.000
2.717.000
-20.000
-3.389.000
Variação líquida em dinheiro
-7.675.000
-8.285.000
-9.679.000
6.712.000
-17.070.000
Caixa no início do período
17.385.000
24.119.000
33.786.000
27.047.000
42.245.000
Caixa no final do período
9.668.000
15.832.000
24.119.000
33.786.000
27.047.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
141.000
247.000
10.006.000
24.867.000
13.919.000
Capital investido
-11.445.000
-7.180.000
-2.546.000
-3.067.000
-4.608.000
Fluxo de caixa livre
-11.304.000
-6.933.000
7.460.000
21.800.000
9.311.000