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Syswork Co., Ltd (269620.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Preço Adiado. Moeda em KRW.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-32.056.612
-6.103.684
-575.025
-84.436.612
-23.453.790
-
Depreciação e amortização
5.049.267
568.034
1.280.199
2.209.398
589.573
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
28.486
20.108
11.730
Alteração no capital de giro
2.928.007
2.147.439
-4.670.474
-1.658.245
-866.996
-
Inventário
2.936.292
2.663.231
-8.147.121
-2.626.086
-1.682.582
-
Outro capital de giro
-19.046.971
-3.402.108
-15.225.902
-32.162.603
-8.723.921
-
Outros itens não monetários
23.364.540
-428.144
15.514.607
5.331.289
1.108.094
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-12.566.401
-2.359.163
-14.497.378
-8.111.425
229.200
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.480.570
-1.042.945
-728.523
-24.051.178
-8.953.122
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-13.118.065
-3.000.002
-
Compras de investimentos
-25.033.091
-128.258
0
-39.200.689
-35.903.757
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
34.092.801
224.605
8.086.535
27.921.091
25.023.817
-
Outras atividades de investimento
2.140.290
-131.050
-1.246.225
-1.571.840
-12.670.079
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
8.888.378
-932.830
36.480.734
-54.845.830
-37.686.416
-
Variação líquida em dinheiro
4.021.099
-216.634
-12.931.590
-5.454.448
4.195.374
-
Caixa no início do período
2.763.072
1.093.470
14.025.060
19.479.508
15.284.134
-
Caixa no final do período
6.666.067
876.837
1.093.470
14.025.060
19.479.508
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-12.566.401
-2.359.163
-14.497.378
-8.111.425
229.200
-
Capital investido
-6.480.570
-1.042.945
-728.523
-24.051.178
-8.953.122
-
Fluxo de caixa livre
-19.046.971
-3.402.108
-15.225.902
-32.162.603
-8.723.921
-