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HD Hyundai Electric Co., Ltd. (267260.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
49.083.502
259.152.700
162.486.134
-33.686.739
-40.247.181
-
Depreciação e amortização
45.327.000
52.374.000
46.851.000
42.816.000
41.904.000
-
Alteração no capital de giro
-234.235.000
-346.721.000
-347.412.000
89.445.000
198.267.000
-
Inventário
-151.625.000
-219.881.000
-264.002.000
8.434.000
49.900.000
-
Outro capital de giro
-158.395.868
-111.561.572
-165.375.489
76.588.053
141.600.903
-
Outros itens não monetários
10.337.149
-12.385.976
16.513.288
27.847.353
38.700.633
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-124.171.418
-22.438.778
-124.138.811
109.777.416
204.526.388
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-34.224.450
-89.122.793
-41.236.678
-33.189.363
-62.925.486
-
Aquisições líquidas
-
-
-14.415.736
-
-
-
Compras de investimentos
-101.971.769
-9.183.826
-101.170.080
-12.091.811
-2.378.135
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
101.652.145
7.370.948
101.406.590
2.241.136
139.699.163
-
Outras atividades de investimento
-14.379.341
243.448
-2.523.411
-23.694
61.584.014
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-48.406.798
-93.295.677
-57.612.912
-42.393.183
138.990.814
-
Variação líquida em dinheiro
-194.961.652
3.412.006
-182.122.737
-169.448.148
334.532.156
-
Caixa no início do período
341.200.842
172.685.884
354.808.620
524.256.768
189.724.612
-
Caixa no final do período
140.196.911
176.097.890
172.685.884
354.808.620
524.256.768
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-124.171.418
-22.438.778
-124.138.811
109.777.416
204.526.388
-
Capital investido
-34.224.450
-89.122.793
-41.236.678
-33.189.363
-62.925.486
-
Fluxo de caixa livre
-158.395.868
-111.561.572
-165.375.489
76.588.053
141.600.903
-