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Aerospace Industrial Development Corporation (2634.TW)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.486.389
2.225.899
1.627.333
558.013
395.858
-
Depreciação e amortização
1.526.756
1.479.421
1.414.122
1.444.114
1.430.178
-
Alteração no capital de giro
1.104.605
-166.050
-1.038.766
2.348.529
3.079.355
-
Inventário
53.560
-2.097.039
-1.651.455
11.012
-2.638.183
-
Outro capital de giro
4.185.116
2.478.260
1.665.510
3.121.582
2.889.663
-
Outros itens não monetários
576.331
539.562
267.813
99.837
40.236
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.499.073
3.872.446
2.411.784
4.519.411
4.844.843
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.313.957
-1.394.186
-746.274
-1.397.829
-1.955.180
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-50.000
0
Compras de investimentos
-
-333.720
-190
-
2.870.196
-1.081.960
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-190
23.770
2.870.196
-205.900
Outras atividades de investimento
-42.916
-36.488
-2.683
-3.650
-52.348
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-417.363
-973.209
-691.716
-1.319.082
915.751
-
Variação líquida em dinheiro
279.796
53.979
821
-1.274.909
3.953.425
-
Caixa no início do período
1.086.954
3.313.477
3.312.656
4.587.565
634.140
-
Caixa no final do período
1.346.480
3.367.456
3.313.477
3.312.656
4.587.565
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.499.073
3.872.446
2.411.784
4.519.411
4.844.843
-
Capital investido
-1.313.957
-1.394.186
-746.274
-1.397.829
-1.955.180
-
Fluxo de caixa livre
4.185.116
2.478.260
1.665.510
3.121.582
2.889.663
-