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CAELUM Co., Ltd. (258610.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Preço Adiado. Moeda em KRW.
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1.880,00-17,00 (-0,90%)
No fechamento: 03:30PM KST
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-48.183.153
-50.570.832
-17.745.497
-22.418.277
-7.935.085
-
Depreciação e amortização
-
4.396.931
3.209.921
3.078.193
1.801.335
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
-37.319
37.319
Alteração no capital de giro
-
-3.137.881
-11.695.720
1.098.839
-119.360
-
Inventário
-
-530.903
1.259.936
-1.305.569
419.232
-
Outro capital de giro
-
-6.222.325
-14.279.629
-1.934.254
-2.054.535
-
Outros itens não monetários
-
5.591.458
-1.073.164
11.517.927
5.911.093
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-5.549.799
-12.683.565
-1.615.420
-1.871.980
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-672.526
-1.596.064
-318.835
-182.554
-
Aquisições líquidas
-
-
-12.060.794
-
-34.782.446
-
Compras de investimentos
-
-756.500
-10.645.000
-4.478.094
-1.500.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
635.904
2.434.626
5.599.598
10.494.050
-
Outras atividades de investimento
-
941.958
4.204.305
-1.585.839
-242.647
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-194.067
-17.747.318
262.752
-26.713.448
-
Variação líquida em dinheiro
-
805.654
-1.736.863
-1.237.702
2.626.406
-
Caixa no início do período
-
2.879.115
4.615.978
5.853.679
3.227.274
-
Caixa no final do período
-
3.684.769
2.879.115
4.615.978
5.853.679
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-5.549.799
-12.683.565
-1.615.420
-1.871.980
-
Capital investido
-
-672.526
-1.596.064
-318.835
-182.554
-
Fluxo de caixa livre
-
-6.222.325
-14.279.629
-1.934.254
-2.054.535
-