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CAELUM Co., Ltd. (258610.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Preço Adiado. Moeda em KRW.
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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
3.684.769
2.879.115
4.615.978
5.853.679
-
Outros investimentos de curto prazo
5.435.655
5.313.042
2.769.726
1.889.047
-
Fluxo de caixa total
9.120.424
8.192.157
7.385.704
7.742.726
-
Contas a Receber Líquidas
10.348.372
20.456.426
5.552.175
7.479.859
-
Inventário
3.595.529
3.064.626
1.695.457
389.888
-
Outros Ativos Circulantes
2.888.772
2.888.774
1.419.308
9.156.831
-
Total de Ativos Circulantes
30.982.150
37.935.730
21.382.321
25.930.243
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
64.632.859
67.249.170
25.960.915
31.981.246
-
Depreciação acumulada
-23.752.116
-21.272.291
-5.318.779
-6.442.392
-
Ativo imobilizado líquido
40.880.743
45.976.878
20.642.136
25.538.854
-
Goodwill
-
5.009.203
22.795.157
33.488.698
-
Ativos Intangíveis
12.665.280
24.310.181
25.631.467
27.007.357
-
Outros ativos de longo prazo
2.651.339
5.540.112
1.038.234
15.855.115
-
Total de ativos não circulantes
57.740.321
90.934.510
73.000.630
108.114.213
-
Total de Ativos
88.722.471
128.870.241
94.382.951
134.044.456
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
11.875.077
9.439.954
13.699.173
22.642.432
-
Contas a pagar
3.006.019
6.456.324
2.056.366
590.612
-
Outros Passivos Circulantes
0,29
-
-0,32
1,37
145.479
Total de Passivos Circulantes
48.671.063
51.860.286
22.998.925
59.009.606
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
9.945.302
12.623.600
5.420.000
8.130.000
-
Passivos por impostos diferidos
2.775.506
831.455
1.353.670
4.727.698
-
Outros passivos de longo prazo
0,55
-0,32
0,43
-
30.000
Total do passivo não circulante
14.601.294
15.510.043
8.223.815
14.367.288
-
Total de Passivos
63.272.357
67.370.329
31.222.740
73.376.894
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
13.393.567
11.073.381
9.117.120
7.237.263
-
Lucros Acumulados
-35.709.779
-38.839.589
-21.963.490
441.722
-
Patrimônio líquido total
23.230.677
55.100.293
53.513.800
44.360.497
-
Obrigação total e patrimônio líquido
88.722.471
128.870.241
94.382.951
134.044.456
-