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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
41.045
41.045
35.090
41.414
7.354
Depreciação e amortização
4.091
4.091
3.260
3.249
2.297
Alteração no capital de giro
-82.950
-82.950
-34.227
-42.612
-2.291
Inventário
-88
-88
-19
-136
-39
Outro capital de giro
-35.042
-35.042
2.807
7.669
-1.751
Outros itens não monetários
-168
-168
-550
-565
-198
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-33.600
-33.600
11.150
11.167
6.971
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.442
-1.442
-8.343
-3.498
-8.722
Outras atividades de investimento
2.558
2.558
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
9.300
9.300
748
-12.672
1.693
Variação líquida em dinheiro
-13.778
-13.778
8.888
-890
8.500
Caixa no início do período
20.200
20.200
11.312
12.202
3.702
Caixa no final do período
6.422
6.422
20.200
11.312
12.202
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-33.600
-33.600
11.150
11.167
6.971
Capital investido
-1.442
-1.442
-8.343
-3.498
-8.722
Fluxo de caixa livre
-35.042
-35.042
2.807
7.669
-1.751