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Advantech Co., Ltd. (2395.TW)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.871.384
10.837.530
10.757.077
8.250.224
7.247.955
Depreciação e amortização
1.100.267
1.086.213
1.057.080
1.096.871
968.202
Compensação baseada em ações
357.790
255.971
233.443
291.468
365.248
Alteração no capital de giro
1.494.275
-1.144.326
-3.532.141
1.224.814
-1.925.332
Inventário
3.746.369
4.229.364
-1.490.349
-4.703.866
-29.767
Outro capital de giro
10.157.275
8.376.922
8.253.809
9.452.274
7.323.093
Outros itens não monetários
-264.526
-229.725
-16.496
-34.268
-19.456
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.193.446
9.664.660
9.731.274
10.674.240
8.078.566
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.036.171
-1.287.738
-1.477.465
-1.221.966
-755.473
Aquisições líquidas
-217.391
-271.665
-53.050
-398.868
-385.810
Compras de investimentos
-3.572.538
-3.772.479
-963.982
-1.556.481
-695.968
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.926.947
2.507.598
62.024
68.190
790.975
Outras atividades de investimento
-6.502
-87
-14.967
-4.938
-2.641
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-628.101
-2.572.746
-2.239.602
-2.818.449
-808.884
Variação líquida em dinheiro
2.708.580
-1.018.205
2.728.633
1.803.710
1.493.506
Caixa no início do período
10.097.390
12.029.785
9.301.152
7.497.442
6.003.936
Caixa no final do período
12.597.130
11.011.580
12.029.785
9.301.152
7.497.442
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.193.446
9.664.660
9.731.274
10.674.240
8.078.566
Capital investido
-1.036.171
-1.287.738
-1.477.465
-1.221.966
-755.473
Fluxo de caixa livre
10.157.275
8.376.922
8.253.809
9.452.274
7.323.093