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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.159.000
237.000
5.719.000
10.231.000
3.750.000
Depreciação e amortização
440.000
451.000
468.000
728.000
623.000
Alteração no capital de giro
-1.101.000
-943.000
-2.934.000
3.058.000
-1.169.000
Inventário
-
-
-
-2.000
18.000
Outro capital de giro
-1.430.000
-3.791.000
-8.176.000
10.970.000
1.216.000
Outros itens não monetários
29.000
-120.000
145.000
51.000
93.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.084.000
-3.436.000
-7.612.000
12.135.000
2.179.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-346.000
-355.000
-564.000
-1.165.000
-963.000
Aquisições líquidas
-190.000
-458.000
-889.000
0
-112.000
Compras de investimentos
-1.024.000
-958.000
-1.586.000
-1.538.000
-790.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.844.000
469.000
175.000
5.087.000
3.410.000
Outras atividades de investimento
-
1.000
-22.000
229.000
-79.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
318.000
-1.272.000
4.699.000
2.987.000
1.575.000
Variação líquida em dinheiro
-3.791.000
-7.610.000
-11.068.000
10.485.000
6.655.000
Caixa no início do período
21.891.000
26.471.000
37.539.000
27.054.000
20.398.000
Caixa no final do período
17.810.000
18.860.000
26.471.000
37.539.000
27.054.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.084.000
-3.436.000
-7.612.000
12.135.000
2.179.000
Capital investido
-346.000
-355.000
-564.000
-1.165.000
-963.000
Fluxo de caixa livre
-1.430.000
-3.791.000
-8.176.000
10.970.000
1.216.000