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Delta Electronics, Inc. (2308.TW)

Taiwan - Taiwan Preço Adiado. Moeda em TWD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
32.248.656
33.392.665
32.665.728
26.796.302
25.485.231
Depreciação e amortização
22.362.509
21.589.753
18.936.175
17.151.303
15.870.156
Compensação baseada em ações
43.469
45.869
74.885
0
-900
Alteração no capital de giro
7.620.999
9.202.392
-11.748.863
-18.759.425
-341.076
Inventário
8.356.425
4.132.104
-12.320.867
-20.873.744
-5.393.170
Outro capital de giro
40.191.802
42.786.756
24.089.530
3.991.098
28.326.835
Outros itens não monetários
-1.142.622
-899.397
-38.173
195.007
-168.310
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
69.824.748
71.086.413
46.529.108
28.319.366
46.850.052
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-29.632.946
-28.299.657
-22.439.578
-24.328.268
-18.523.217
Aquisições líquidas
-4.783.139
-5.629.812
-2.625.458
-2.874.959
-1.088.115
Compras de investimentos
-5.088.539
-5.001.509
0
-239.811
-537.131
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.215.330
5.214.607
217.808
389.417
506.311
Outras atividades de investimento
87.208
69.680
-711.056
-271.797
332.660
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-38.885.810
-33.501.693
-24.719.243
-26.481.259
-19.104.772
Variação líquida em dinheiro
28.023.746
25.909.080
11.691.783
-8.856.932
14.751.984
Caixa no início do período
69.192.921
61.546.836
49.855.053
58.711.985
43.960.001
Caixa no final do período
94.113.581
87.455.916
61.546.836
49.855.053
58.711.985
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
69.824.748
71.086.413
46.529.108
28.319.366
46.850.052
Capital investido
-29.632.946
-28.299.657
-22.439.578
-24.328.268
-18.523.217
Fluxo de caixa livre
40.191.802
42.786.756
24.089.530
3.991.098
28.326.835