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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
639.627
714.039
1.192.632
7.346.499
3.548.909
Depreciação e amortização
339.537
341.473
373.899
313.647
301.119
Alteração no capital de giro
-69.581
79.703
-605.603
873.953
-462.294
Inventário
150.870
271.361
-470.704
-192.142
-68.838
Outro capital de giro
878.496
1.032.329
28.212
8.636.285
3.317.374
Outros itens não monetários
-385.817
-376.880
-138.552
-67.532
-77.218
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.084.969
1.260.519
313.748
9.155.845
3.929.564
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-206.473
-228.190
-285.536
-519.560
-612.190
Compras de investimentos
-3.361.111
-5.416.873
-3.556.646
-5.215.823
-3.687.325
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.286.464
6.270.820
3.071.488
4.803.216
3.191.826
Outras atividades de investimento
2.853
3.332
-6.243
-884
-168
Caixa líquido usado para atividades de investimento
721.764
629.089
-775.965
-930.321
-1.107.102
Variação líquida em dinheiro
976.684
755.791
-3.499.342
6.155.828
1.731.429
Caixa no início do período
7.734.965
7.497.677
10.997.019
4.841.191
3.109.762
Caixa no final do período
8.493.450
8.253.468
7.497.677
10.997.019
4.841.191
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.084.969
1.260.519
313.748
9.155.845
3.929.564
Capital investido
-206.473
-228.190
-285.536
-519.560
-612.190
Fluxo de caixa livre
878.496
1.032.329
28.212
8.636.285
3.317.374