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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-288.073
-302.116
-301.408
-164.445
-157.553
-
Depreciação e amortização
56.977
62.609
61.608
53.454
52.279
-
Compensação baseada em ações
74.873
84.480
112.259
73.274
73.893
-
Alteração no capital de giro
-278.700
-440.362
-186.842
-18.924
-73.298
-
Contas a receber
-18.631
-89.888
-162.864
8.608
-61.685
-
Inventário
-128.988
-231.689
-124.878
-885
-33.004
-
Contas a pagar
-35.700
-29.080
86.498
13.017
-620
-
Outro capital de giro
-283.687
-456.270
-308.546
-110.491
-136.709
-
Outros itens não monetários
93.406
91.633
26.719
9.882
11.855
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-205.087
-372.531
-191.723
-60.681
-98.796
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-78.600
-83.739
-116.823
-49.810
-37.913
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
104.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-78.579
-83.725
-116.823
-46.696
-37.913
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-200.635
-209.835
-162.682
-137.016
-189.383
-
Ações ordinárias emitidas
15.236
16.945
400.675
89.790
23.491
-
Outras atividades de financiamento
-
-22.316
-29.890
-17.098
-14.356
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
384.012
683.349
211.364
306.375
176.031
-
Variação líquida em dinheiro
99.277
226.812
-96.748
198.404
39.322
-
Caixa no início do período
483.445
518.366
615.114
416.710
377.388
-
Caixa no final do período
583.791
745.178
518.366
615.114
416.710
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-205.087
-372.531
-191.723
-60.681
-98.796
-
Capital investido
-78.600
-83.739
-116.823
-49.810
-37.913
-
Fluxo de caixa livre
-283.687
-456.270
-308.546
-110.491
-136.709
-