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XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
363.300
314.950
367.328
370.022
219.593
-
Depreciação e amortização
163.362
86.177
92.767
164.550
155.395
-
Compensação baseada em ações
2.772
1.374
1.834
3.164
2.178
-
Alteração no capital de giro
-146.806
-263.170
-351.425
-91.872
-60.588
-
Inventário
-36.556
-57.614
-23.915
-11.103
-6.139
-
Outro capital de giro
268.022
-70.145
-66.444
394.559
243.427
-
Outros itens não monetários
-8.997
-9.463
3.772
760
129.828
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
369.241
225.582
182.947
431.957
450.672
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-101.219
-295.727
-249.391
-37.398
-207.245
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-313.496
-341
-379
-313.368
-190.390
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
155.000
148.000
0
50
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
-210.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-289.542
-125.232
-95.147
-350.566
-397.352
-
Variação líquida em dinheiro
-2.671
-1.480
122
195
-27.425
-
Caixa no início do período
8.097
4.677
4.555
4.360
31.785
-
Caixa no final do período
5.426
3.197
4.677
4.555
4.360
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
369.241
225.582
182.947
431.957
450.672
-
Capital investido
-101.219
-295.727
-249.391
-37.398
-207.245
-
Fluxo de caixa livre
268.022
-70.145
-66.444
394.559
243.427
-