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Recruit Holdings Co Ltd (1RH.SG)

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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
353.654.000
353.654.000
269.799.000
296.833.000
131.393.000
-
Depreciação e amortização
117.481.000
117.481.000
122.044.000
123.169.000
119.991.000
-
Compensação baseada em ações
79.368.000
79.368.000
72.706.000
32.446.000
5.336.000
-
Alteração no capital de giro
67.580.000
67.580.000
-27.618.000
26.039.000
32.020.000
-
Outro capital de giro
465.433.000
465.433.000
361.437.000
375.225.000
228.283.000
-
Outros itens não monetários
-41.410.000
-41.410.000
-
-
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
535.362.000
535.362.000
438.193.000
439.610.000
286.597.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-69.929.000
-69.929.000
-76.756.000
-64.385.000
-58.314.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
-10.758.000
Outras atividades de investimento
1.140.000
1.140.000
4.549.000
-6.353.000
-2.268.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-68.789.000
-68.789.000
-32.676.000
-70.738.000
-40.373.000
-
Variação líquida em dinheiro
259.488.000
259.488.000
207.818.000
168.508.000
79.790.000
-
Caixa no início do período
877.370.000
877.370.000
669.551.000
501.043.000
421.253.000
-
Caixa no final do período
1.136.858.000
1.136.858.000
877.370.000
669.551.000
501.043.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
535.362.000
535.362.000
438.193.000
439.610.000
286.597.000
-
Capital investido
-69.929.000
-69.929.000
-76.756.000
-64.385.000
-58.314.000
-
Fluxo de caixa livre
465.433.000
465.433.000
361.437.000
375.225.000
228.283.000
-