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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
268.685.000
268.685.000
431.045.000
501.685.000
418.238.000
Depreciação e amortização
294.178.000
244.931.000
228.464.000
256.678.000
286.450.000
Alteração no capital de giro
137.071.000
1.209.806.000
-8.435.862.000
6.051.362.000
6.951.166.000
Outro capital de giro
91.986.000
-2.679.015.000
-8.477.433.000
4.780.378.000
6.738.307.000
Outros itens não monetários
-2.404.423.000
-3.010.530.000
-597.656.000
-2.545.525.000
-2.110.515.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
305.850.000
-2.359.045.000
-8.154.220.000
4.984.168.000
6.965.155.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-213.864.000
-319.970.000
-323.213.000
-203.790.000
-226.848.000
Aquisições líquidas
-5.855.000
-5.855.000
-6.809.000
-23.751.000
0
Compras de investimentos
-27.442.655.000
-44.988.211.000
-47.557.119.000
-44.871.665.000
-33.050.485.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
27.223.994.000
36.279.507.000
57.686.005.000
45.238.839.000
33.843.213.000
Outras atividades de investimento
923.834.000
961.988.000
-1.115.283.000
184.769.000
439.907.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.040.484.000
-7.718.612.000
9.352.146.000
1.413.220.000
2.015.201.000
Variação líquida em dinheiro
1.443.568.000
-10.677.466.000
1.762.254.000
5.781.269.000
9.034.097.000
Caixa no início do período
52.160.289.000
70.181.478.000
68.419.223.000
62.637.954.000
53.603.857.000
Caixa no final do período
53.603.857.000
59.504.011.000
70.181.478.000
68.419.223.000
62.637.954.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
305.850.000
-2.359.045.000
-8.154.220.000
4.984.168.000
6.965.155.000
Capital investido
-213.864.000
-319.970.000
-323.213.000
-203.790.000
-226.848.000
Fluxo de caixa livre
91.986.000
-2.679.015.000
-8.477.433.000
4.780.378.000
6.738.307.000