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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-207.000
-198.000
-272.000
1.616.000
459.000
-
Depreciação e amortização
859.000
894.000
1.350.000
823.000
776.000
-
Alteração no capital de giro
361.000
333.000
-106.000
-343.000
-91.000
-
Inventário
175.000
278.000
148.000
-987.000
160.000
-
Outro capital de giro
242.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
-
Outros itens não monetários
114.000
113.000
137.000
77.000
91.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
993.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-751.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-1.469.000
-3.000
-11.000
Compras de investimentos
-154.000
-328.000
-124.000
-34.000
-1.108.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
41.000
377.000
213.000
7.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-489.000
-925.000
-477.000
-1.995.000
-1.769.000
-
Variação líquida em dinheiro
-257.000
-567.000
557.000
-767.000
669.000
-
Caixa no início do período
949.000
1.198.000
649.000
1.404.000
748.000
-
Caixa no final do período
692.000
625.000
1.198.000
649.000
1.404.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
993.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
-
Capital investido
-751.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
-
Fluxo de caixa livre
242.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
-