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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-198.000
-198.000
-272.000
1.616.000
459.000
Depreciação e amortização
894.000
894.000
1.350.000
823.000
776.000
Alteração no capital de giro
333.000
333.000
-106.000
-343.000
-91.000
Inventário
278.000
278.000
148.000
-987.000
160.000
Outro capital de giro
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
Outros itens não monetários
113.000
113.000
137.000
77.000
91.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
Aquisições líquidas
-
-
0
-1.469.000
-3.000
Compras de investimentos
-328.000
-328.000
-124.000
-34.000
-1.108.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
41.000
41.000
377.000
213.000
7.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-925.000
-925.000
-477.000
-1.995.000
-1.769.000
Variação líquida em dinheiro
-567.000
-567.000
557.000
-767.000
669.000
Caixa no início do período
1.198.000
1.198.000
649.000
1.404.000
748.000
Caixa no final do período
625.000
625.000
1.198.000
649.000
1.404.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
Capital investido
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
Fluxo de caixa livre
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000