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Milan - Milan Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.642.000
4.557.000
5.055.000
4.654.000
3.222.000
-
Depreciação e amortização
8.680.000
8.696.000
8.903.000
9.345.000
9.704.000
-
Imposto de renda diferido
-36.000
-80.000
87.000
826.000
465.000
-
Compensação baseada em ações
698.000
692.000
470.000
430.000
351.000
-
Alteração no capital de giro
-611.000
-447.000
-396.000
160.000
193.000
-
Contas a receber
-153.000
-44.000
-342.000
-35.000
-67.000
-
Contas a pagar
144.000
169.000
148.000
362.000
291.000
-
Outro capital de giro
3.184.000
3.490.000
6.102.000
8.684.000
6.606.000
-
Outros itens não monetários
233.000
311.000
12.000
158.000
173.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.322.000
14.433.000
14.925.000
16.239.000
14.562.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-11.138.000
-10.943.000
-8.823.000
-7.555.000
-7.956.000
-
Outras atividades de investimento
-157.000
-184.000
-291.000
-199.000
-201.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.295.000
-11.127.000
-9.114.000
-7.754.000
-8.157.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-20.914.000
-21.938.000
-19.311.000
-12.146.000
-12.094.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
23.000
0
Ações ordinárias recompradas
-2.819.000
-3.215.000
-10.277.000
-15.431.000
-11.217.000
-
Outras atividades de financiamento
-68.000
-173.000
-1.827.000
-2.328.000
-1.603.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.900.000
-3.242.000
-5.767.000
-8.885.000
-8.953.000
-
Variação líquida em dinheiro
127.000
64.000
44.000
-400.000
-2.548.000
-
Caixa no início do período
534.000
645.000
601.000
1.001.000
3.549.000
-
Caixa no final do período
661.000
709.000
645.000
601.000
1.001.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.322.000
14.433.000
14.925.000
16.239.000
14.562.000
-
Capital investido
-11.138.000
-10.943.000
-8.823.000
-7.555.000
-7.956.000
-
Fluxo de caixa livre
3.184.000
3.490.000
6.102.000
8.684.000
6.606.000
-