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Bayer Aktiengesellschaft (1BAYN.MI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.119.000
-2.941.000
4.150.000
1.000.000
-10.495.000
-
Depreciação e amortização
9.788.000
10.020.000
6.503.000
3.056.000
13.259.000
-
Alteração no capital de giro
-2.547.000
-4.065.000
-2.696.000
1.056.000
8.668.000
-
Inventário
167.000
-430.000
-2.170.000
-173.000
-900.000
-
Outro capital de giro
3.786.000
2.366.000
4.144.000
2.478.000
2.485.000
-
Outros itens não monetários
2.367.000
2.233.000
2.342.000
1.307.000
1.081.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.517.000
5.117.000
7.093.000
5.089.000
4.903.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.731.000
-2.751.000
-2.949.000
-2.611.000
-2.418.000
-
Aquisições líquidas
-628.000
-662.000
-89.000
-1.346.000
-2.263.000
-
Compras de investimentos
-339.000
-445.000
-3.010.000
-400.000
-4.700.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-1.503.000
139.000
32.000
4.702.000
673.000
-
Outras atividades de investimento
-
-472.000
-91.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.816.000
-3.517.000
-2.381.000
855.000
-4.073.000
-
Variação líquida em dinheiro
37.000
921.000
492.000
299.000
1.253.000
-
Caixa no início do período
4.854.000
5.171.000
4.564.000
4.191.000
3.185.000
-
Caixa no final do período
4.891.000
5.907.000
5.171.000
4.564.000
4.191.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.517.000
5.117.000
7.093.000
5.089.000
4.903.000
-
Capital investido
-2.731.000
-2.751.000
-2.949.000
-2.611.000
-2.418.000
-
Fluxo de caixa livre
3.786.000
2.366.000
4.144.000
2.478.000
2.485.000
-